Mezi nejvíce překoupené a přeprodané akcie na Wall Street v současnosti patří Bank of America a společnost zabývající se úpravou vody.
Jedním z měřítek, které investoři rádi používají k oddělení nejvíce nadhodnocených a podhodnocených akcií, je tzv. index relativní síly, který měří rychlost a velikost nedávných cenových změn cenného papíru. To může investorům potenciálně signalizovat, kdy mají akcie koupit a kdy prodat.
Akcie se 14denním indexem RSI vyšším než 70 je považována za překoupenou, což může investorům signalizovat, že je možná čas začít vybírat zisky a omezit své pozice.
Naproti tomu akcie se 14denním RSI nižším než 30 je považována za přeprodanou, což signalizuje špatný sentiment kolem firmy. Investoři mohou nízkou hodnotu RSI také chápat jako signál, že je čas začít tuto akcii skupovat.
Tato metrika může investorům pomoci vybrat, kde začít přidávat nebo snižovat expozici poté, co hlavní indexy uzavřely pozitivní týden na Wall Street.
Podle screenu dat společnosti FactSet, který provedla CNBC Pro, je zde 10 nejvíce překoupených akcií v indexu S&P 500.
Mezi nejvíce překoupené akcie v indexu S&P 500 patřila společnost Ecolab (ECL). Se 14denním RSI 75 je tato společnost zabývající se úpravou vody v roce 2023 o více než 11 % výše. Minulý měsíc společnost RBC Capital Markets zvýšila hodnocení akcií na outperform ze sector perform s tím, že investoři by měli přejít do ofenzivy na akcie chemického podniku.
„Vedoucí postavení v oblasti chemie produktů a technologických inovací by mělo být hnacím motorem růstu akcií, což by mělo přinést rekordní čistý objem nových obchodů,“ napsal Ashish Sabadra z RBC ve zprávě z 15. února. „Domníváme se, že klenotem zůstává oblast vodního hospodářství a likvidace škůdců, zatímco inflexe v oblasti zdravotnictví a vědy o živé přírodě by spolu s trvalou dynamikou v oblasti cen měla podpořit robustní růst nejvyššího příjmu.“
Přesto má Ecolab podle FactSet nákupní hodnocení pouze od přibližně 30 % analytiků, kteří se zabývají jeho akciemi. Průměrná cílová cena je zvýšena přibližně o 4 %.
Do tohoto seznamu se dostala také společnost First Solar (FSLR). Výrobce solárních panelů má 14denní RSI zhruba 74, přičemž akcie doporučuje přibližně polovina analytiků pokrývajících tuto společnost. Podle konsenzuálních odhadů na serveru FactSet se konsenzuální cílová cena pohybuje zhruba na úrovni, na které se akcie nacházejí dnes.
Přesto banka UBS v pátek zvýšila doporučení pro akcie First Solar na „koupit“ z „neutrální“ a zvýšila cílovou cenu na 250 USD ze 140 USD. Banka uvedla, že společnost First Solar by mohla být hlavním příjemcem daňových úlev pro výrobu v rámci zákona o snížení inflace.
Mezi další překoupené společnosti patří Clorox Co. a Mosaic Co. Prověřili jsme také nejvíce přeprodané akcie v referenčním akciovém indexu. V níže uvedené tabulce jich je deset:
Bank of America (BAC) je podle společnosti FactSet přeprodaným titulem se 14denní úrovní RSI pouhých 8,6. Naopak v případě BAC se jedná o nejprodávanější akcie. Zhruba 40 % analytiků dává bance nákupní hodnocení. Přesto Wall Street očekává, že by akcie mohly na základě konsenzuální cílové ceny vzrůst přibližně o 20 %.
Minulý měsíc společnost Keefe, Bruyette & Woods udělila Bank of America rating underperform, který snížila z úrovně market perform. Firma z Wall Street, která se specializuje na finanční akcie, uvedla, že investoři „platí příliš mnoho za obranu“.
„Ačkoli považujeme BAC za relativně bezpečnou akcii, současné prémiové ocenění je drahé pro prostředí, které může čelit většímu riziku výnosů než vážnému úvěrovému poklesu,“ uvádí se v únorovém sdělení.
Mezitím se jako přeprodaná ukázala také společnost Walt Disney (DIS). Čtrnáctidenní RSI této akcie činí 13,7. Konglomerát zábavních parků a médií považuje 74 % analytiků pokrývajících společnost Disney za příležitost k nákupu. Jako skupina tvrdí, že akcie mohou vyskočit o více než 20 %.
Mezi další akcie, které se zdají být nepřiměřeně oslabené, patří CVS Health a EPAM Systems.
