Analytici z Wall Street se začínají stavět pozitivněji k akciím polovodičů, protože některé segmenty trhu se zahřívají, včetně grafických čipů pro umělou inteligenci. Zejména společnost Nvidia (NVDA) těží z nárůstu generativní umělé inteligence, jako je ChatGPT.
Konkurenční výrobce grafických čipů Advanced Micro Devices (AMD) má podle analytiků rovněž předpoklady profitovat z datových center, v nichž běží pracovní zátěž umělé inteligence.
Analytik Blayne Curtis ze společnosti Barclays uvedl, že začíná být na akcie polovodičů pozitivnější „poté, co byl téměř po celý rok 2022 extrémně negativní“.
V pondělní poznámce klientům Curtis uvedl, že od říjnového dna akcií polovodičů se jeho názor na výrobce čipů pro datová centra, osobní počítače a chytré telefony změnil na pozitivnější.
Zvýšení hodnoty polovodičových akcií
Curtis zvýšil váhu akcií AMD, Qualcomm (QCOM) a Skyworks Solutions (SWKS) na overweight, tedy nákup, z equal weight, tedy neutrální.
Ponechal si také nákupní doporučení pro akcie společnosti Nvidia a zvýšil cílovou cenu na 250 ze 170.
Na akciovém trhu včera Nvidia vyskočila o 7,6 % na 191,93, zatímco AMD vzrostla o 9,2 % na 76,53. Qualcomm vyskočil o 6,6 % výše na 131,03, zatímco Skyworks se vyšplhal o 6,4 % na 109,61.
Curtis označil generativní umělou inteligenci za „skutečnou hnací sílu“ pro akcie polovodičových společností, přičemž Nvidia a AMD patří mezi beneficienty. Generativní AI popisuje počítačové algoritmy, které dokáží vytvářet nový obsah, včetně textu, obrázků, softwarového kódu a dalších.
Microsoft zvyšuje investice do OpenAI
Společnost Microsoft (MSFT) v pondělí oznámila rozšíření partnerství s OpenAI, organizací, která stojí za generátorem textu ChatGPT a generátorem obrázků Dall-E.
Tato třetí fáze partnerství zahrnuje „několikaletou investici v hodnotě několika miliard dolarů na urychlení průlomových objevů v oblasti umělé inteligence“, uvedl Microsoft v příspěvku na blogu.
Citigroup odhaduje, že používání ChatGPT by mohlo společnosti Nvidia přinést tržby ve výši 3 až 11 miliard dolarů během 12 měsíců.
„Domníváme se, že Nvidia má v ChatGPT potenciálně významný motor poptávky po výpočetní technice,“ uvedl minulý týden ve zprávě klientům analytik Citi Atif Malik.
Nvidia je označována za silnou ve výpočetní technice s umělou inteligencí
Analytik společnosti Truist Securities William Stein dále v pondělí zlepšil svůj pohled na akcie polovodičů na pozitivní z neutrálního. Největší potenciál růstu vidí u akcií polovodičových společností Nvidia, Monolithic Power Systems (MPWR) a Onsemi (ON) s nákupním hodnocením.
„Krátkodobé fundamenty stále erodují; naše preference akcií nezakládáme na krátkodobých výsledcích,“ upozornil ve zprávě klientům.
Steinovi se Nvidia líbí kvůli jejímu působení v oblasti počítačů s umělou inteligencí. Pozitivně hodnotí společnost Monolithic kvůli nárůstu podílu v oblasti analogových čipů a společnost Onsemi kvůli přijetí čipů z karbidu křemíku v elektromobilech a dalších energetických aplikacích.
