Cathie Woodová ze společnosti Ark Invest, známá svými investicemi do technologií nové generace, promeškala mohutnou rallye společnosti Nvidia (NVDA) – největšího letošního vítěze v oblasti umělé inteligence.
Její vlajkový fond Ark Innovation ETF (ARKK) na začátku ledna z Nvidie zcela vystoupil, než výrobce čipů zažil mohutnou rally, která ho vynesla na tržní kapitalizaci 1 bilion dolarů.
Ve čtvrtek, kdy akcie společnosti Nvidia vzrostly o 26 % díky obrovskému zlepšení prognóz, které bylo způsobeno poptávkou po čipech s umělou inteligencí, dokonce snížila podíl akcií společnosti Nvidia ve svých menších fondech. Fond ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF (ARKQ) má nyní v Nvidii 4,4 %, zatímco jeho největší podíl má Tesla se 14% váhou. ARKK a ARKQ tento měsíc vzrostly o 8,9 %, resp. 5,8 %, ve srovnání se 40% ziskem Nvidie.
Woodová prozradila, že důvodem jejího odchodu od společnosti Nvidia bylo její vysoké ocenění. Růstové investory, jako je Woodová, však obvykle neznepokojuje, jak drahé akcie jsou.
„Při 25násobku očekávaných tržeb pro letošní rok je však cena $NVDA předstižena,“ uvedla Woodová v pondělním příspěvku na Twitteru.
ARKK mezitím nevlastní žádnou z polovodičových značek a dalších akcií souvisejících s umělou inteligencí, které v poslední době vedle Nvidie zaznamenaly velký růst, včetně AMD, Taiwan Semiconductor nebo C3.ai.
„Aktivní správa se snaží najít potenciální vítěze, ale často se může minout s rozhodnutím o výběru cenných papírů,“ řekl Todd Rosenbluth, vedoucí výzkumu ve společnosti VettaFi. „Proto se někteří investoři obracejí ke strategiím širokých tematických indexových ETF.“
Rosenbluth uvedl, že Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ), iShares Robotics and Artificial Intel Multisector ETF (IRBO) a ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) jsou tři ETF zaměřené na umělou inteligenci, které těží z vlastnictví společnosti Nvidia.
Vítězové AI jinde?
Woodová se domnívá, že lepší příležitosti k využití boomu AI jsou jinde. Společnost Tesla (TSLA) označila za „nejzjevnějšího příjemce nedávných průlomů v oblasti AI“.
Investorka do inovací uvedla, že společnost vyrábějící elektromobily pod vedením Elona Muska se obchoduje za šestinásobek tržeb. Uvedla, že sází na její ambice v oblasti autonomního řízení, neboť Tesla usiluje o to, aby do roku 2030 dosáhla celkového adresovatelného trhu v oblasti samořízené mobility s tržbami ve výši 8 až 10 bilionů USD.
Woodová již dříve uvedla, že biotechnologická společnost Exact Sciences (EXAS), sedmý největší podíl ARKK, je rovněž lídrem v oblasti umělé inteligence, pokud jde o její data o rakovině a franšízu molekulárních diagnostických testů.
Ve svém základním scénáři se Ark domnívá, že Exact Sciences by mohla růst průměrným tempem 25 % ročně a do roku 2027 dosáhnout 140 USD. Akcie se v úterý obchodovaly kolem 83 dolarů za kus.
