Akcie společnosti Palantir Technologies Inc. (PLTR), renomované společnosti zabývající se analýzou dat a umělou inteligencí, si v pondělní obchodní seanci připsaly výrazné zisky, když podle údajů společnosti S&P Global Market Intelligence vzrostly k 11:30 SEČ o 11,7 %. Tento nejnovější vzestup přichází v návaznosti na zprávu, že společnost Palantir bude před otevřením trhu 23. září zařazena do uznávaného indexu S&P 500.
S&P 500, hlavní barometr amerických akciových trhů, je index, který zahrnuje 500 největších veřejně obchodovaných společností ve Spojených státech podle tržní hodnoty. Jeho složky podléhají několika klíčovým kritériím, mezi něž patří mimo jiné ziskovost, ocenění a objem obchodů. Zařazení společnosti Palantir proto vhodně ukazuje její solidní výkonnost a rostoucí ocenění, kterého je společnost svědkem.
Být součástí tohoto prestižního indexu s sebou navíc přináší další výhody. Například když je společnost zařazena do indexu, obvykle dochází k nárůstu hodnoty jejích akcií, protože burzovně obchodované fondy (ETF), které odrážejí složení indexu S&P 500, se pouštějí do nákupů, aby do něj začlenily nové přírůstky. Tento jev vytváří býčí prostředí a podporuje růst akcií nově přidaných společností – což je dynamika, ze které společnost Palantir zřejmě již těží.
Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Tento slibný scénář však vyvolává otázku – jsou akcie společnosti Palantir v tuto chvíli vhodným nákupem? Hlubší pohled na nedávnou výkonnost společnosti by mohl tuto otázku osvětlit.
Zdá se, že celkové obchodní operace společnosti Palantir v poslední době fungují na plné obrátky. Ve druhém čtvrtletí společnost vykázala chvályhodný meziroční růst tržeb o 27 %. Její neočištěný (upravený) zisk na akcii vzrostl o působivých 80 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a vykázala upravenou marži volných peněžních toků ve výši 21 %. Tato konzistentní a silná dynamika naznačuje solidní vyhlídky v blízké budoucnosti.
Zpočátku byla společnost Palantir známá svými odbornými znalostmi v oblasti poskytování analytických a softwarových služeb v oblasti národní bezpečnosti vládním zákazníkům. Společnost však rychle rozšířila svůj vliv v soukromém sektoru, a to především díky značnému rozšíření softwarové sady Artificial Intelligence Platform (AIP). Jen v posledním čtvrtletí vzrostl prodej komerčním zákazníkům meziročně o 33 % a tvořil 45 % celkových příjmů. Toto zrychlení vedlo ke spekulacím, že nejrychleji rostoucí obchodní segment společnosti Palantir by se mohl stát krátce jejím největším segmentem, a tím posunout růst tržeb do nových výšin.
Navíc její pevná pozice ve veřejném sektoru zůstává neochvějná, jak naznačuje meziroční nárůst tržeb vládním zákazníkům ve druhém čtvrtletí o 23 % a postupný čtvrtletní nárůst o 11 %. V souvislosti s probíhajícími geopolitickými nepokoji by společnost Palantir mohla zaznamenat nárůst poptávky i v tomto segmentu.
Shrneme-li to, společnost Palantir se svým silným motorem růstu, který běží na plné obrátky, se rozhodně jeví jako lákavý doplněk portfolia pro investory, kteří jsou ochotni nést vysoké riziko dlouhodobých investic do umělé inteligence. Je však třeba také zvážit svou osobní toleranci k riziku. Společnost Palantir se obchoduje za přibližně 95násobek předpokládaného zisku pro letošní rok, což odráží ocenění s vysokým růstem a rizikem. Investoři proto musí být připraveni čelit zvýšenému tlaku, zejména pokud dojde k širší volatilitě trhu.
Závěrem lze říci, že zařazení společnosti Palantir do indexu S&P 500 odráží nejen její dobré výsledky, ale také podtrhuje širší uznání perspektivy vysokého růstu společnosti. Jako u každé investice by však potenciální investoři měli zvážit osobní rizikové faktory všech výsledků, včetně potenciální volatility trhu.
