Navzdory propadu trhu z minulého týdne se některé akcie nacházejí v překoupené oblasti.
Index S&P 500 se za týden propadl o 2,7 %, což je největší týdenní pokles od prosince. Obavy z přetrvávající inflace a vyhlídky na dlouhodobější zvyšování sazeb snížily náladu investorů.
Jádrový index výdajů na osobní spotřebu – preferovaný ukazatel inflace Federálního rezervního systému – v lednu vzrostl více, než se očekávalo. Tyto údaje vyvolaly široký výprodej na trzích, přičemž index S&P 500 ztratil 1 %.
Přesto by investoři měli zvážit zmírnění expozice vůči jménům, která jsou stále překoupená. To mohou posoudit pomocí indexu relativní síly, který měří hybnost akcií.
Akcie je považována za překoupenou, pokud její 14denní RSI přesáhne hodnotu 70. To naznačuje, že může být po silném růstu nadměrně exponovaná. Zatímco akcie se 14denním RSI pod 30 je považována za přeprodanou, což znamená, že může chtít více na toto jméno.
Společnost CNBC Pro pomocí indexu relativní síly prověřila akcie v indexu S&P 500, které se nacházejí v překoupené oblasti. Zde je deset nejlepších.
Na prvním místě se umístila pojišťovna Arch Capital (ACGL) s RSI 87,7. Akcie se minulý týden vymykaly negativnímu trendu širšího trhu a posílily o 2 %. Od začátku roku si Arch Capital připsala 10 %. Akcie se těší velké oblibě analytiků, téměř 80 % z nich ji hodnotí jako nákupní.
Do seznamu se dostala také společnost PepsiCo (PEP). Její 14denní RSI dosáhl hodnoty 70,7. Minulý týden se akcie relativně dařilo, když ztratily pouze 0,2 %. Přesto pouze třetina analytiků, kteří se tímto gigantem v oblasti občerstvení a nápojů zabývají, ji hodnotí jako nákupní.
Do seznamu se dostali také dodavatelé obranných zařízení Northrop Grumman (NOC) a Lockheed Martin (LMT). RSI společnosti Northrop dosáhl hodnoty 72,7, zatímco u společnosti Lockheed 70,6.
Společnost CNBC Pro rovněž provedla screening akcií z indexu S&P 500, které se nacházejí v přeprodaném teritoriu. Zde je deset nejlepších.
V čele seznamu přeprodaných akcií je First Republic (FRC) s RSI pouhých 10,3. Akcie se těší velké oblibě analytiků, kteří ji z 52 % hodnotí jako kupující, a průměrná cílová cena naznačuje růst o 19 % v příštích 12 měsících.
Pro jistotu dodejme, že akcie First Republic od počátku roku klesly o 1,2 % a zaostávají tak za fondem SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) – ten v roce 2023 vzrostl o 5 %.
Do výběru se dostala také společnost Lumen Technologies (LUMN), jejíž RSI je 13,13. Aby toho nebylo málo, akcie se nelíbí analytikům – jen 14 % z nich hodnotí Lumen jako nákupní. Začátkem tohoto měsíce společnost Lumen vydala slabší než očekávaný výhled upraveného zisku EBITDA pro rok 2023. Její celoroční výhled pro volný peněžní tok byl rovněž výrazně pod očekáváním.
Mezi další akcie, které se dostaly na seznam, patří Alaska Air, Abbott Laboratories a Weyerhaeuser.
