Zdá se, že CrowdStrike (CRWD), jedna z předních společností v oblasti kybernetické bezpečnosti, se chystá na výrazné technické proražení rezistence, a to i při vysokém ocenění. Také samotné odvětví je svědkem některých významných trendů, které staví kybernetickou bezpečnost do čela postpandemického světa a IT revoluce.
V důsledku pandemie, která vedla k rychlému přechodu na práci na dálku, se kybernetická bezpečnost stala hlavním problémem organizací. S tím, jak stále více lidí začalo pracovat z domova, se potřeba robustních opatření kybernetické bezpečnosti na ochranu citlivých informací stala životně důležitou. V důsledku toho se na trhu kybernetické bezpečnosti objevil příliv slibných příležitostí.
K této výhodě se přidal souběžný vzestup generativní umělé inteligence (AI) a rozmach cloud computingu, který hraje podstatnou roli v podpoře odvětví kybernetické bezpečnosti. Kombinace těchto trendů vytvořila příznivé panorama pro společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností a posílila jejich kapacity a schopnosti růstu.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Tuto potenciální převahu podrobně ilustruje 12měsíční graf relativní rotace (RRG) společnosti CRWD, který odráží přesvědčivé výsledky. Při porovnání s dalšími významnými organizacemi v oblasti kybernetické bezpečnosti graf RRG jasně zobrazuje nejlepší relativní sílu a dynamiku společnosti CRWD, a to jak v rámci odvětví, tak při porovnání s indexem S&P 500.
Graf zřetelně ukazuje, že společnost CRWD zaujímá nejzazší pravou pozici a nejvyšší postavení na vertikální stupnici. Zajímavý by mohl být pokles společnosti Palo Alto Networks (PANW), která vykazuje známky opuštění vedoucího kvadrantu, když se zahnula dolů a doleva.
Kromě toho společnost Crowdstrike nedávno přitáhla pozornost významné investiční banky Morgan Stanley, která postuluje zářnou budoucnost této kyberbezpečnostní firmy. Finanční gigant zveřejnil optimistický výhled, v němž předpovídá, že tržní kapitalizace CRWD by se mohla zvýšit ze současných 85 miliard USD na 100 miliard USD. Banka rovněž zvýšila svou cílovou cenu na 422 USD z 372 USD a zároveň zachovala svůj status “overweight”.
Při křížovém zkoumání předpovědi Morgan Stanley s technickými výhledy však pozorujeme zajímavý rozpor. S využitím analýzy Elliottových vln se předpokládá, že akcie míří vzhůru ve “vlně kruhu v”, vyššího stupně “vlny 3”.
Tato prognóza trendu nabízí vzestupný shluk Fibonacciho poměrů v rozmezí od 410 do 544 USD v příštích 6 až 12 měsících, což označuje cíl společnosti Morgan Stanley za poněkud konzervativní.
Přestože byla společnost CRWD dočasně ovlivněna poté, co konkurenční společnost Palo Alto Networks vykázala vyšší zisk, než se očekávalo, ale poskytla nižší výhled, než se předpokládalo, prokázala odolnost. Po tomto krátkodobém tlaku na pokles se akcie od té doby konsolidovaly a zdá se, že opět míří vzhůru.
V nadcházejícím týdnu by měla společnost Crowdstrike vykázat pozoruhodný 56% růst zisku na akcii. Dlouhodobý výhled pro akcie kybernetické bezpečnosti navíc představuje býčí perspektivu, protože postupně směřujeme k tomu, co Jensen Huang z Nvidie označil za “příští průmyslovou revoluci”.
Společnosti jako CrowdStrike mají potenciál razit cestu této revoluci a zabezpečovat sítě, systémy a data, protože technologie se stále vyvíjejí. V této souvislosti společnost Inside Edge Capital drží v našem portfoliu Tactical Alpha Growth 2% alokaci na společnost CRWD; ta vykazuje výkonnost založenou na důvěře, což vedlo k navýšení podílu o 50 % při poslední rebalanci.
Při sledování vývoje máme i nadále v úmyslu rozšířit naši expozici v souladu s růstovými vyhlídkami a přesvědčením, že CRWD má správné procesy, nástroje a vedení k získání hodnoty v této dynamické době.
