Akcie společnosti Tesla Inc. se v poslední době výrazně odrazily od desetiměsíčního minima, což vyvolalo zájem investorů a analytiků. Tento nárůst přichází spolu s přibývajícími signály, že klesající dynamika akcií již možná dosáhla svého dna, což nabízí záblesk naděje těm, kteří se obávají o výkonnost akcií Tesla.
Pozoruhodné je, že akcie elektromobilového gigantu zůstávají bezpečně v rámci dlouhodobějšího poklesu. Začínají se však objevovat náznaky býčí technické divergence. Tento vývoj naznačuje možnost, že by se klesající trend mohl brzy otočit, což potenciálně naznačuje, že by investoři měli zvážit nákup při příštím poklesu spíše než prodej při potenciální rally.
Akcie společnosti se propadly až o 3 % na své intradenní minimum 172,41 USD, což je nejnižší cena zaznamenaná od 17. května 2023. Nicméně do odpoledního obchodování se akcie společnosti Tesla působivě vrátily a pokles se snížil na pouhých 0,2 %.
Tesla, Inc. (TSLA)
Termínem “býčí divergence” se označuje situace, kdy cena akcie nadále dosahuje nižších minim, i když index relativní síly (RSI) – klíčový ukazatel hybnosti – má vzestupný trend.
Tato divergence je v případě společnosti Tesla obzvláště nápadná. Dne 25. ledna dosáhl index RSI společnosti Tesla 13měsíčního minima, když se nacházel na úrovni 17,43. Stalo se tak v době, kdy se akcie společnosti propadly o 12,1 % v důsledku neuspokojivé zprávy o výsledcích hospodaření a skončily na osmiměsíčním minimu 182,63 USD. Od té doby se však RSI pohybuje směrem nahoru a naposledy se nacházel na úrovni 33,14. Zajímavé je, že i když se akcie dostaly na nová minima, RSI se po 6. únoru nedostal do přeprodané oblasti (pod úroveň 30).
Jeden vnitrodenní odraz nemusí sám o sobě mnoho znamenat, ale je-li doplněn býčí divergencí, může sloužit jako nápověda pro medvědy a signalizovat potenciální pauzu. Historie ukázala, že když dojde k rozporu v pohybu RSI a cen, RSI se obvykle ukáže jako přesnější ukazatel.
Je důležité zdůraznit, že býčí divergence nemusí být nutně spouštěčem nákupu, protože se mohou protáhnout na delší období. Divergence na grafu akcií společnosti Tesla spíše než jako přímý signál pro načasování trhu naznačuje, že každý pád byl pro medvědí investory stále těžší. To by mohlo býky povzbudit k agresivnějším budoucím protiútokům.
Charakteristické je, že v průběhu dlouhodobějšího klesajícího trendu, který začal v polovině července 2023 a který byl brzy označen medvědí technickou divergencí, všechny předchozí odrazy akcií nedosáhly vrcholů předchozího odrazu. Zjednodušeně řečeno, prodej na vzestupech byl doposud nejlepší strategií.
Přesto současná divergence signalizuje, že medvědi by se měli připravit na možnost odrazu, který překoná ten předchozí. To by mohlo narušit pokračující vzorec “nižších maxim a nižších minim”, který definuje současný klesající trend akcií společnosti Tesla.
V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by byl dlouhodobější pokles ohrožen. Podle Ariho Walda, technického analytika společnosti Oppenheimer, by riziko poklesu mohlo vést k poklesu akcií až na úroveň kolem 152 USD, což je o 14 % méně než současné úrovně. Tato cena nabízí potenciální podporu na minimu z dubna 2023. Pokud akcie zažijí odraz, Wald očekává, že rezistence se vynoří na úrovni kolem 203 USD, tedy poblíž zavíracího maxima z 1. března na úrovni 202,64 USD.
K tomu, aby akcie Tesla představovaly skutečnou hrozbu pro dlouhodobější klesající trend, je zapotřebí výrazného impulsu: vyšší maximum následované vyšším minimem při dalším pullbacku by bylo solidním začátkem. Tento scénář je však v současné době spekulativní a investoři musí v následujících dnech pozorně sledovat vývoj akcií.
