Americké akciové futures ve středu mírně rostly poté, co se objevily zprávy naznačující, že Írán by mohl usilovat o ukončení konfliktu na Blízkém východě. Trhy tak částečně smazaly předchozí ztráty a investoři začali opatrně zvyšovat chuť riskovat.
Krátce po šesté hodině ráno newyorského času vzrostly futures na index Dow Jones o přibližně 110 bodů, tedy asi o 0,2 %. Futures na index S&P 500 přidaly zhruba 0,3 % a technologický Nasdaq 100 posílil přibližně o 0,4 %.
Pozitivní vývoj přichází po negativní obchodní seanci na Wall Street, během níž všechny hlavní americké indexy zaznamenaly výrazné ztráty. Investoři zůstávali opatrní kvůli eskalujícímu konfliktu na Blízkém východě i před zveřejněním důležitých ekonomických dat ze Spojených států.
Podle informací zveřejněných deníkem The New York Times Írán prostřednictvím svých zástupců signalizoval ochotu jednat o podmínkách ukončení války. Deník citoval americké představitele, podle nichž íránští agenti kontaktovali americké zpravodajské služby s návrhem zahájit jednání.
Konflikt na Blízkém východě mezitím pokračuje již pátým dnem. Podle amerického admirála Brada Coopera, který velí americkým silám v regionu, byla íránská protivzdušná obrana výrazně oslabena. Zároveň uvedl, že íránské námořnictvo po ztrátě několika plavidel prakticky ztratilo schopnost operovat na klíčových námořních trasách.
Izrael zároveň pokračuje v útocích na proíránské ozbrojené skupiny v Libanonu. Konflikt se navíc rozšířil i do dalších částí regionu poté, co Írán vyslal rakety a bezpilotní letouny směrem k arabským státům hostícím americké vojenské základny.
Finanční trhy se obávají především možných dopadů konfliktu na globální energetické dodávky. Prodloužená válka by mohla výrazně narušit export ropy a zemního plynu z regionu a vyvolat další růst cen energií.
Ceny ropy v posledních dnech skutečně prudce vzrostly. Investoři reagují na riziko omezení tankerové dopravy přes Hormuzský průliv, kterým prochází významná část světového exportu ropy a zkapalněného zemního plynu.
Vyšší ceny energií zároveň zvyšují obavy z inflace. Pokud by ceny ropy zůstaly dlouhodobě na vyšších úrovních, mohlo by to zpomalit ekonomický růst a přimět centrální banky k opatrnějšímu přístupu k měnové politice.
Právě inflace je jedním z hlavních faktorů, které investoři nyní sledují. Rostoucí ceny energií totiž mohou omezit prostor pro snižování úrokových sazeb ze strany americké centrální banky.
Obchodníci již začali upravovat svá očekávání. Podle nástroje CME FedWatch nyní finanční trhy předpokládají, že úrokové sazby ve Spojených státech zůstanou minimálně do července prakticky beze změny.
Vedle geopolitiky budou investoři v tomto týdnu sledovat také důležitá data z amerického trhu práce. Ve středu mají být zveřejněna data společnosti ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru a také takzvaná Béžová kniha americké centrální banky.
Ve čtvrtek budou následovat statistiky společnosti Challenger o propouštění a pravidelný týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Nejdůležitější budou tradičně páteční údaje o zaměstnanosti mimo zemědělství.
Tato data by měla nabídnout jasnější pohled na stav amerického trhu práce a mohou výrazně ovlivnit očekávání ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb.
Pozornost investorů se zároveň soustředí také na výsledkovou sezónu. Společnost CrowdStrike zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků. Vedení firmy uvedlo, že rostoucí využívání umělé inteligence zvyšuje poptávku po nástrojích kybernetické bezpečnosti.
Další významné společnosti plánují zveřejnit výsledky v průběhu týdne. Mezi nimi jsou například Abercrombie & Fitch, Broadcom nebo Okta.
Ceny ropy ve středu nadále rostly, i když část předchozích zisků se po zprávách o možných mírových jednáních mírně snížila. Futures na ropu Brent se obchodovaly kolem 82,7 dolaru za barel, což představuje růst přibližně o 1,6 %.
Americká ropa West Texas Intermediate zdražila zhruba o jedno procento na přibližně 75,3 dolaru za barel. Trhy tak zůstávají citlivé na jakékoli nové informace o vývoji konfliktu.
