Dolar se ve středu dostal na několikaměsíční maxima vůči většině ostatních hlavních měn poté, co předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell varoval, že úrokové sazby v USA se možná budou muset zvyšovat ještě rychleji a výše, než se očekávalo, aby se podařilo omezit tvrdohlavou inflaci.
Vyšší sazby prospívají dolaru, protože zvyšují jeho výnosy a obchodníci hledají bezpečí, zatímco světové akciové trhy klesají.
Dolar se vůči euru dostal na dvouměsíční maximum 1,0524 USD a prodloužil tak úterní skok o 1,2 %. Sterling, švédská a norská koruna, čínský jüan a kanadský, australský a novozélandský dolar se dostaly na několikaměsíční minima.
Zelená bankovka také poprvé v tomto roce překonala svůj 200denní pohyblivý průměr vůči jenu a vzrostla až o 0,5 % na téměř tříměsíční maximum 137,9 jenu.
Powell v úterý zákonodárcům na Kapitolu řekl, že nedávné ekonomické údaje v USA byly silnější, než se očekávalo, a proto se možná bude muset zvýšit i rychlost a rozsah budoucího zvyšování sazeb, což způsobilo, že krátkodobá očekávání ohledně sazeb v USA prudce vzrostla.
„Dolar bude mít v příštích několika týdnech krátkodobý vítr v zádech kvůli více jestřábímu Fedu,“ uvedl Dane Cekov, senior makro a FX stratég společnosti Nordea.
„Vidíme, že Fed v příštích měsících zvýší úrokové sazby na 6 %, a po Powellových komentářích by to nyní mohlo být rychlejší.“
Powell se vrátí k dalším výpovědím od 16:00. Ještě předtím vystoupí Evropské centrální banky Christine Lagardeová a členka výboru Bank of England Swati Dhingraová.
Kanadský dolar, který se naposledy nacházel na úrovni 1,3762 vůči americkému protějšku a od pondělí poklesl o více než 1 %, může být náchylný k dalšímu oslabení, pokud kanadská centrální banka později podle očekávání ponechá sazby na stejné úrovni.
„Sazbový diferenciál v Kanadě ve srovnání s USA ponechává kanadský dolar pod tlakem, což bude muset Bank of Canada sledovat kvůli importované inflaci,“ uvedl Cekov z Nordea.
Australský dolar oslabil z podobného důvodu, protože australská centrální banka zmírnila svůj tón. Poté, co v úterý australský dolar poklesl o více než 2 %, ve středu ještě o něco oslabil a dostal se na čtyřměsíční minimum 0,6568 USD.
Powellovy poznámky také zvýšily krátkodobá očekávání ohledně úrokových sazeb, přičemž obchodníci nyní podle nástroje FedWatch společnosti CME očekávají přibližně 65% šanci na zvýšení úrokových sazeb v USA o 50 bazických bodů v březnu, zatímco o den dříve to bylo přibližně 30 %.
Futures naznačují, že sazby v USA dosáhnou maxima nad 5,6 % a udrží se nad 5,5 % až do roku 2023. Obchodníci se laserově zaměřují na páteční údaje o mzdách v USA a na údaje o inflaci, které budou zveřejněny příští týden.
„Pokud tyto údaje vůbec překonají očekávání, na základě Powellových slov by to v podstatě zaručilo březnové zvýšení o 50 bazických bodů,“ řekl analytik IG Markets Tony Sycamore v Sydney.
Americký dolarový index vzrostl až o 0,2 % na více než tříměsíční maximum 105,88, když v úterý vyskočil o 1,3 %, což byl jeho největší denní nárůst od 23. září 2022.
Sterling nepatrně klesl na 1,1811 USD, což je nejnižší hodnota od konce listopadu.
Čínský jüan zakončil domácí seanci na úrovni 6,9706 za dolar, což je nejslabší takový závěr od 29. prosince 2022.
