Delta hedging je strategie, která se používá k řízení rizik při obchodování s deriváty. Delta hedging je technika, která je koncipována tak, aby snížila riziko, které je spojeno s deriváty. Delta hedging je založen na výpočtech vztahů mezi cenou akcií a cenou derivátu. Delta hedging spočívá ve vyvážení rizikových pozic v obchodním portfoliu tak, aby se minimalizovalo riziko výkyvů cen.
Delta hedging se nejčastěji používá s opcemi. Opce jsou kontrakty, které umožňují investorům spekulovat ohledně budoucího vývoje cen akcií. Delta hedging je technika, která je založena na výpočtech vztahů mezi cenou akcií a cenou opce. Cílem je minimalizovat riziko výkyvů cen a zajistit, aby opce a akcie byly vyvážené.
Delta hedging je obecně používán investorům, kteří mají opce na akcie, protože to umožňuje snížit riziko výkyvů cen. Například investor může nakoupit opci na akcie a současně delta hedge tak, že bude obchodovat s akciemi tak, aby jeho pozice byla vyvážená.
Delta hedging se může také používat k řízení rizik při obchodování s futures. Futures jsou obchody s předem stanovenou cenou a dobou trvání. Delta hedging je technika, která může být použita k řízení rizik spojených s obchodováním s futures.
Delta hedging je důležitá technika pro obchodníky, kteří obchodují s deriváty. Je to technika, která je založená na výpočtech vztahů mezi cenou akcií a cenou derivátu. Cílem delta hedgingu je minimalizovat riziko výkyvů cen a zaručit, že pozice bude vyvážená. Delta hedging je všestranná technika, která může být použita jak s opcemi tak i s futures.