Může Amazon dosáhnout nových maxim už co nevidět?!
Vstup společnosti Amazon (NASDAQ:AMZN) do oblasti generativní umělé inteligence změnil zaměření jejího podnikání v oblasti elektronického obchodu. Proniknutím umělé inteligence do své platformy a AWS Amazon povyšuje svou nabídku. Amazon Bedrock, integrující špičkové modely AI, obohacuje možnosti vývojářů. To je klíčová součást mé analýzy akcií AMZN.
Kromě toho služba Amazon CodeWhisperer zvyšuje produktivitu programátorů pomocí návrhů kódu generovaných umělou inteligencí. Vylepšené modely Alexa zajišťují přirozenou interakci. Tyto integrace AI staví společnost Amazon do pozice lídra v oblasti maloobchodních inovací, zlepšují zkušenosti zákazníků a potenciálně zvyšují prodeje.
Zde jsou dva důvody, proč je nákup a držení akcií AMZN nyní vaším dalším velkým krokem.
Silný start v novém hlase
Amazon je pravděpodobně celosvětovým gigantem v oblasti elektronického obchodu, navzdory tomu, co by řekli jiní analytici. Spolupracuje se společnostmi Owkin a Choice Hotels International na rozšíření využití AWS, což potenciálně zvyšuje jeho tržní dosah.
Před dvěma lety, kdy téměř všechny trhy klesaly a technologický sektor Nasdaq-100 zaznamenal 40% pokles, Amazon klesl hlouběji o 50 %. Amazon však neudělal strunu a prokázal odolnost skrz naskrz.
Společnost přistoupila k hluboké restrukturalizaci, která zahrnovala upřednostnění ziskovosti prostřednictvím propouštění a uzavírání skladů, což jsou nezbytná opatření ke snížení nákladů, která Amazon musel udělat.
Ve své nedávné zprávě o výsledcích hospodaření společnost předvedla nárůst čistých tržeb na 13,9 %. Provozní zisk vzrostl o 382,6 % na 13,21 miliardy dolarů. Čistý zisk dosáhl 10,62 miliardy dolarů při zisku na akcii 1 dolar. Odhady za 1. čtvrtletí 2024 předpokládají růst tržeb o 11,9 % a růst zisku na akcii o 171,8 %.
A konečně, Amazon těží z růstu odvětví. Tržby za 4. čtvrtletí překonaly očekávání a dosáhly 105,5 miliardy dolarů, k čemuž přispěla lepší logistika a cloudové služby založené na umělé inteligenci.
AWS je hnacím motorem společnosti
Nejrychlejší růst zaznamenává Amazon v AWS, který se na provozních příjmech za 3Q 2023 podílí 60 %. Prudký nárůst poptávky po cloudu, podpořený pandemií a integrací umělé inteligence, předpovídá značnou expanzi trhu.
Ve 4. čtvrtletí splnila cloudová divize společnosti Amazon očekávání v oblasti příjmů, přičemž důraz byl kladen na služby AI. Společnost AWS uvedla na trh chatbota Q a čip Trainium2, které odpovídají poptávce po AI. V souladu s prognózami dosáhly tržby za 4. čtvrtletí 24,20 miliardy USD, přičemž růst se zrychlil na 13 %. Azure od Microsoftu a Google Cloud v růstu předstihly AWS. To je pro mou analýzu akcií AMZN stěžejní.
V uplynulém roce AWS rozšířila své nástroje pro umělou inteligenci a odhalila plány na výrobu čipů, což z Amazonu potenciálně dělá impozantního hráče v oblasti umělé inteligence. Navzdory poklesu ceny akcií naznačují odhady zisku na akcii společnosti Amazon významný růstový potenciál, přičemž projekce naznačují 36% nárůst do fiskálního roku 2024.
Připojení k Dow Jones
Zařazení společnosti Amazon do indexu Dow Jones Industrial Average, kde nahradila společnost Walgreens, rozšiřuje expozici indexu v oblasti maloobchodu. Tento krok následuje po rozdělení akcií společnosti Walmart, čímž se zvyšuje zastoupení napříč sektory. Díky své dominantní pozici v online maloobchodě a přítomnosti v oblasti cloud computingu a zábavy Amazon ztělesňuje zastoupení amerického obchodu v indexu Dow, poznamenal Quincy Krosby, hlavní globální stratég společnosti LPL Financial.
Změna vstoupila v platnost v pondělí. Přestože společnost Walmart zůstane v indexu Dow, její váha se sníží v důsledku nadcházejícího rozdělení akcií. Společnost Uber nahradí v indexu Dow Jones Transportation Average společnost JetBlue, čímž se zvýší expozice indexu vůči přepravním službám. Zařazení společnosti Amazon je první od roku 2020, kdy nahradila společnost Walgreens, která se připojila v roce 2018.
Hromaděte akcie AMZN, dokud jsou levné
Amazon zůstává pro investory atraktivně oceněn a obchoduje se pod svou vnitřní hodnotou na úrovni 170 USD, přestože jeho skutečná hodnota se odhaduje na 241,72 USD. Toto ocenění představuje pro investory lákavou příležitost zvážit pořízení akcií se slevou.
Volatilita akcií také poskytuje další potenciál pro nákupní příležitosti vzhledem k jejich tendenci nepředvídatelně kolísat.
Tato volatilita, indikovaná vysokou hodnotou beta, naznačuje, že cena akcie se může výrazně odchylovat od celkového pohybu trhu, což investorům nabízí možnost využít potenciálních poklesů nebo nárůstů ceny v budoucnu. Tímto končím svou analýzu akcií společnosti AMZN.
