Asijské trhy minulý pátek již druhý den po sobě pokračovaly v pozitivním trendu růstu, který byl podpořen celosvětovou akciovou rally, jež vedla k růstu trhů ve Spojených státech, Evropě a Japonsku.
V čele růstu v regionu stál čínský benchmarkový index CSI 300, který prodloužil svou vítěznou sérii na devátou obchodní seanci, zatímco akcie v Hongkongu vykazovaly stabilní růst. Také další země v regionu, včetně Austrálie, Tchaj-wanu a Jižní Koreje, zaznamenaly posílení svých akciových trhů. Naopak japonské trhy zůstaly z důvodu státního svátku zavřené.
Současně futures na index S&P odrážely býčí náladu a po čtvrteční mohutné technologické rally stínovaly téměř historická maxima kolem 5 100 bodů. Evropské kontrakty vykazovaly podobný růst.
Tato všeobecná optimistická nálada na asijských trzích byla do značné míry poháněna zisky ve Spojených státech, kde indexy S&P 500 a Nasdaq 100 uzavřely na rekordních maximech spolu s indexem všech zemí MSCI.
Klíčový podíl na příčině rally měl technologický gigant Nvidia Corp. Společnost, působící jako nejhodnotnější výrobce čipů, zaznamenala 16% nárůst v souvislosti s rostoucím zájmem celého odvětví o technologie umělé inteligence (AI). Velký vliv na zvýšení její tržní kapitalizace měly pozitivní ekonomické vyhlídky Spojených států, největší světové ekonomiky. Tržní kapitalizace společnosti vzrostla za jediný den o rekordních 277 miliard dolarů, čímž překonala předchozí jednodenní nárůst společnosti Meta Platforms Inc. o 197 miliard dolarů.
Quincy Krosby, hlavní globální stratég společnosti LPL Financial, se vyjádřil k významu úspěchu společnosti Nvidia: Nvidia ohromila investory i obchodníky: “Hlavním katalyzátorem pro trhy, pokud by nedošlo ke snížení sazeb v průběhu celého roku, by nutně musely být výsledky hospodaření a zde Nvidia ohromila investory i obchodníky. Bylo z nich patrné, že poptávka po infrastruktuře umělé inteligence roste exponenciálně, a to od shora dolů a přímo do výsledku hospodaření.”
Zaměření na Čínu také zdůraznilo další pozitivní trend v realitním sektoru této země. Index Hang Seng Mainland Properties Index zaznamenal čtvrtý den růstu v řadě po prvních náznakách zlepšení v sektoru nemovitostí za posledních deset měsíců. Nebyly to však jen dobré zprávy. Lednové údaje naznačily rostoucí počet zabavených nemovitostí v Číně určených k prodeji, což podtrhuje problémy, kterým čínský trh s nemovitostmi čelí.
Garry Evans, hlavní globální stratég společnosti BCA Research pro globální alokaci aktiv, poznamenal: “Čínské úřady nemohou žít s tak slabým akciovým trhem, ale myslím, že jde opravdu jen o obchodní oživení. V tuto chvíli se čínská ekonomika stále jeví jako velmi slabá.”
Ve Spojených státech obchodníci na další jestřábí komentáře Federálního rezervního systému příliš nereagovali a výnosy desetiletých státních dluhopisů zůstaly ve čtvrtek beze změny na úrovni 4,32 %. Kromě toho bylo v pátek obchodování s hotovostními Treasuries v Asii uzavřeno kvůli japonskému státnímu svátku.
Rozmach umělé inteligence je hlavním motorem nedávného prudkého růstu trhu, přičemž tržní kapitalizace společnosti Nvidia se v letošním roce zvýšila o více než 700 miliard dolarů, čímž celková hodnota oceňované společnosti přesáhla 1,9 bilionu dolarů. To svědčí o vysokých sázkách a důvěře, kterou investoři vkládají do společnosti jako hlavního příjemce boomu počítačů s umělou inteligencí.
Investoři věnují zvýšenou pozornost společnostem využívajícím budoucí růstové trhy, jako je AI. Technologická rally vyhnala ocenění indexů Nasdaq 100 a S&P 500 na historicky vysoké úrovně, což by nakonec mohlo omezit další zisky, protože investoři zvažují, jakou cenu jsou ochotni za tyto vysoce hodnotné akcie zaplatit.
Na trhu komodit ceny ropy klesly, když investoři zvažovali známky utahování trhu a potenciální rizika poptávky. Zlato kolísalo po zveřejnění ekonomických údajů z USA a zápisu z jednání Federálního rezervního systému, který naznačil připravenost ponechat v případě potřeby sazby na vyšší úrovni po delší dobu.
Z podnikových zpráv oznámila společnost Standard Chartered zpětný odkup akcií v hodnotě 1 miliardy USD spolu se zprávou o výsledcích za čtvrté čtvrtletí, která překonala očekávání analytiků.
Navzdory pozitivním ukazatelům se investoři musí opatrně orientovat v tržních výkyvech. Pokles bitcoinu o 0,7 % na 51 274,51 USD a etheru o 0,8 % na 2 960,89 USD ukazuje, že ani na býčím trhu nebudou všechny třídy aktiv zaznamenávat rovnoměrné zisky.
