Ceny ropy prudce vzrostly o více než 5 % a investoři se snažili najít bezpečné útočiště ve zlatě, dluhopisech a dolaru poté, co Hamás nečekaně zaútočil na Izrael a vyvolal obavy z širšího konfliktu v regionu. Překvapivý útok vyvolal rychlou reakci trhů po celém světě a prudký nárůst cen ropy West Texas Intermediate, které překročily 87 dolarů za barel, a cena ropy Brent dosáhla 89 dolarů, protože obchodníci se připravují na možnou eskalaci vedoucí k šoku z nabídky.
Geopolitická nejistota posílila zelenou bankovku vůči euru a libře, zatímco posílil i jen – další oblíbené útočiště v neklidných časech. Spojené státy na konflikt reagovaly vysláním válečných lodí poté, co deník The Wall Street Journal přinesl zprávy identifikující zapojení íránských bezpečnostních představitelů do plánování úderu.
“Události z víkendu zjevně destabilizovaly region,” komentoval Kyle Rodda, hlavní analytik trhu na Capital.com. “V konečném důsledku mají tyto události obvykle pouze krátkodobý dopad na finanční trhy a je pravděpodobné, že tomu tak bude i tentokrát. Investoři by mohli být několik dní nervózní, dokud se rizika eskalace jasně nezmenší.”
Ve snaze stabilizovat regionální trhy oznámila izraelská centrální banka, že prodá až 30 miliard dolarů v cizích měnách a prostřednictvím swapových mechanismů rozšíří až 15 miliard dolarů. Šekel, izraelská měna, je nyní pod tlakem, jak naznačuje značný nárůst očekávané volatility, nejvyšší za více než dvě desetiletí, což způsobilo, že se měna potácí v nejslabším stavu za posledních sedm let.
Na násilnosti prudce reagovaly i světové akciové trhy. Evropský index Stoxx 600 se propadl o 0,2 % a americké futures jej následovaly. Kontrakty na americké vládní dluhopisy zpočátku rostly, než zisky snížily kvůli obavám, že rostoucí ceny ropy nakonec podnítí inflaci. Zlato si připsalo 1,2 %, protože investoři se uprostřed nepokojů shánějí po stabilitě.
Nejvýraznější dopad však byl patrný na trzích Blízkého východu, které se během víkendu drasticky propadly. Výraznou obětí tohoto propadu byl izraelský benchmarkový akciový index TA-35, který utrpěl největší propad za více než tři roky a klesl o 6,5 %.
Obchodníci se obávají, že současná situace zbrzdí toky ropy a možná vyústí v zástupnou válku. V centru těchto obav je Írán, který je známý svou značnou produkcí ropy a také tím, že podporuje Hamás. Odveta proti Teheránu může ohrozit přepravu lodí přes Hormuzský průliv, klíčovou cestu, kterou Írán již dříve hrozil zablokovat.
Rostoucí ceny ropy by mohly zhoršit již tak vysoké globální inflační tlaky, protože investoři nadále diskutují o pravděpodobnosti dalšího zvýšení sazeb Federálního rezervního systému v tomto roce. “Jakékoli rozšíření tohoto opatření na země produkující ropu, v čele se Saúdskou Arábií, by mohlo zdražit ropu, což by mělo negativní inflační dopady pro Západ a znamenalo by to vyšší sazby na delší dobu,” uvedl Guillermo Santos, vedoucí oddělení strategie španělské soukromé bankovní společnosti iCapital.
Akciové trhy v pevninské Číně také utrpěly ztrátu, když se znovu otevřely po svátku Zlatého týdne, ačkoli akcie v Hongkongu během odpolední seance vzrostly a obnovily se po odstávce způsobené tajfunem.
Hao Hong, partner a hlavní ekonom investiční skupiny GROW, uvedl, že ačkoli údaje z čínského svátku Zlatý týden naznačují určitou odolnost, důvěra zůstává chatrná, zejména mezi menšími podniky. Jak vysvětlil, “pokud jste menší podnik v Číně, pravděpodobně stále bojujete s problémy, protože averze bank k riziku ztěžuje půjčování malým a středním podnikům”.
