Společnost C3.ai, Inc. (AI) je v poslední době jednou z nejvyhledávanějších akcií mezi investory. Možná byste se tedy měli podívat na některé skutečnosti, které by mohly v nejbližší době ovlivnit výkonnost této akcie.
Akcie této společnosti za poslední měsíc vynesly +72,5 % oproti změně kompozitního indexu Zacks S&P 500 o +4,1 %. Odvětví Zacks Computers – IT Services, do kterého společnost C3.ai, Inc. patří, si za toto období připsalo 11,1 %. Klíčová otázka nyní zní: Kam by mohly akcie zamířit v nejbližší době?
Ačkoli mediální zprávy nebo zvěsti o podstatné změně obchodních vyhlídek společnosti obvykle způsobí, že se její akcie stanou „trendovými“ a povedou k okamžité změně ceny, vždy existují některé základní skutečnosti, které nakonec dominují při rozhodování o nákupu a držení.
Revize odhadů zisku
Spíše než na cokoli jiného se ve společnosti Zacks zaměřujeme na hodnocení změny odhadu zisku společnosti. Je to proto, že se domníváme, že spravedlivá hodnota jejích akcií je určena současnou hodnotou budoucího toku zisků.
Naše analýza je v podstatě založena na tom, jak analytici na straně prodejců, kteří se zabývají danou akcií, revidují své odhady zisků, aby zohlednili nejnovější trendy v podnikání. Když se odhady zisků společnosti zvyšují, zvyšuje se i reálná hodnota jejích akcií. A když je reálná hodnota akcie vyšší než její současná tržní cena, investoři mají tendenci akcie nakupovat, což vede k růstu jejich ceny. Z tohoto důvodu empirické studie ukazují silnou korelaci mezi trendy v revizích odhadů zisků a krátkodobými pohyby cen akcií.
Očekává se, že společnost C3.ai, Inc. vykáže za aktuální čtvrtletí ztrátu ve výši 0,18 USD na akcii, což představuje meziroční změnu o -50 %. Za posledních 30 dní se konsenzuální odhad Zacks nezměnil.
Konsensuální odhad zisku za běžný fiskální rok ve výši -0,33 USD znamená meziroční změnu o +21,4 %. Tento odhad zůstal za posledních 30 dní nezměněn.
Pro příští fiskální rok konsensuální odhad zisku ve výši -0,06 USD naznačuje změnu o +82,5 % oproti tomu, co se očekává, že společnost C3.ai, Inc. vykáže před rokem. Za poslední měsíc se odhad změnil o -71,1 %.
Náš vlastní nástroj pro hodnocení akcií, Zacks Rank, který má silné externě auditované výsledky, nabízí přesvědčivější obrázek o směřování ceny akcie v nejbližším období, protože účinně využívá sílu revizí odhadu zisku. Vzhledem k velikosti nedávné změny konsensuálního odhadu spolu s dalšími třemi faktory souvisejícími s odhady zisků je společnost C3.ai, Inc. hodnocena stupněm Zacks Rank #3 (Hold).
Níže uvedené údaje ukazují vývoj 12měsíčního dopředného konsensuálního odhadu zisku na akcii společnosti:
12měsíční odhad zisku na akcii
Předpověď růstu příjmů
Ačkoli je růst zisků pravděpodobně nejlepším ukazatelem finančního zdraví společnosti, nic takového se neděje, pokud podnik není schopen zvýšit své tržby. Koneckonců je téměř nemožné, aby společnost zvyšovala své zisky po delší dobu, aniž by zvyšovala své tržby. Je tedy důležité znát potenciální růst výnosů společnosti.
V případě společnosti C3.ai, Inc. konsensuální odhad tržeb pro aktuální čtvrtletí ve výši 71,33 milionu USD naznačuje meziroční změnu o +9,2 %. Pro současný a příští fiskální rok odhady ve výši 308,56 milionu USD a 367,06 milionu USD naznačují změny o +15,7 %, respektive +19 %.
Poslední oznámené výsledky a historie překvapení
Společnost C3.ai, Inc. vykázala v posledním reportovaném čtvrtletí tržby ve výši 72,41 milionu USD, což představuje meziroční změnu o +0,1 %. Zisk na akcii ve výši -0,13 USD za stejné období je srovnatelný s -0,21 USD před rokem.
V porovnání s konsenzuálním odhadem společnosti Zacks ve výši 72,32 milionu USD představují vykázané tržby překvapení ve výši +0,12 %. Hodnota zisku na akcii překvapila o +23,53 %.
Společnost překonala konsensuální odhady zisku na akcii v každém ze čtyř sledovaných čtvrtletí. V tomto období společnost třikrát překonala konsensuální odhady tržeb.
Ocenění
Bez zvážení ocenění akcie nemůže být žádné investiční rozhodnutí efektivní. Při předpovídání budoucí cenové výkonnosti akcie je zásadní určit, zda její současná cena správně odráží vnitřní hodnotu základního podnikání a růstové vyhlídky společnosti.
Porovnání současné hodnoty násobků ocenění společnosti, jako je cena k zisku (P/E), cena k tržbám (P/S) a cena k peněžním tokům (P/CF), s jejími vlastními historickými hodnotami pomáhá zjistit, zda jsou její akcie spravedlivě oceněny, nadhodnoceny nebo podhodnoceny, zatímco porovnání společnosti s jejími srovnatelnými společnostmi v těchto parametrech dává dobrou představu o tom, jak přiměřená je cena jejích akcií.
V rámci systému Zacks Style Scores je Zacks Value Style Score (který hodnotí tradiční i netradiční metriky ocenění) rozděluje akcie do pěti skupin od A do F (A je lepší než B; B je lepší než C atd.), což je užitečné při zjišťování, zda je akcie nadhodnocená, správně oceněná nebo dočasně podhodnocená.
Společnost C3.ai, Inc. je v tomto ohledu hodnocena známkou F, což znamená, že se obchoduje s prémií oproti svým konkurentům.
Závěr
Zde diskutovaná fakta a mnoho dalších informací na webu Zacks.com by mohly pomoci určit, zda se vyplatí věnovat pozornost tržnímu šumu kolem společnosti C3.ai, Inc. Její Zacks Rank #3 však naznačuje, že v blízké budoucnosti může její výkonnost odpovídat širšímu trhu.
